Julho foi mais um mês de 2023 marcado pelo apetite ao risco. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, subiu 3,7% no período. Em agosto, é esperado que a tendência positiva continue.
Se lá fora os dados da economia dos Estados Unidos diminuíram a probabilidade de uma recessão iminente, aqui no Brasil o gatilho também é positivo: o Copom decidirá na quarta-feira (2) a Selic.
A queda na taxa básica de juro é consenso, resta saber quanto: 0,25% ou 0,50%. Em todo caso, o início do período de afrouxamento monetário é amplamente favorável para os ativos de risco locais.
Por isso, a B3 permanece um player interessante para os investidores no segundo semestre, assim como foi no primeiro.
Deste modo, a Empiricus Research tem disponibilizado mensalmente uma carteira com 10 ideias de ações que podem performar bem no atual cenário de otimismo.
Segundo o analista-chefe da Empiricus, João Piccioni, a carteira foi alterada em agosto pensando justamente no corte da Selic.
“Preferimos colocar cases que ainda vão mostrar resultados comprometidos, mas ganham com a questão do afrouxamento monetário. Tiramos teses mais defensivas e demos uma guinada em direção a setores que são mais favorecidos pela intensidade no corte da Selic, que apostamos ser 50 pontos-base”.
Confira as indicações:
Vale (VALE3) deve continuar recuperação em agosto
A mineradora Vale (VALE3) permaneceu na carteira de 10 ideias. Depois de as ações serem penalizadas ao longo de 2023 pelos dados fracos da economia chinesa, sua principal cliente, os papéis tiveram bom desempenho em julho: +7,7%.
Boa parte do bom momento tem a ver com a expectativa por estímulos do governo chinês à economia, o que pode reaquecer o setor imobiliário e, consequentemente, impactar positivamente o minério de ferro.
“Qualquer notícia que venha da China sinalizando alguma saída para a situação que eles estão, deve dar impulso para as commodities, que caíram bastante nas últimas semanas. Acho que tem um espaço para esse negócio continuar andando”, avalia João Piccioni.
Direcional (DIRR3): corte da Selic deve impulsionar ainda mais a ação
Outro destaque de julho que permanece na carteira são as ações da Direcional (DIRR3).
Assim como na primeira metade de 2023, o papel teve grande destaque em julho e subiu 7,3%.
De acordo com Piccioni, a empresa se aproveita bem tanto do programa Minha Casa, Minha Vida quanto do provável corte na Selic, e deve continuar no caminho positivo.
“A empresa divulgou uma boa prévia e todas as iniciativas do governo para acelerar a liberação de recursos favorece as companhias do setor. Todas andaram bem e a Direcional é a nossa top pick. Além disso, devemos ver a empresa remunerando os acionistas”, afirmou.
3tentos (TTEN3): uma small cap do setor agro
A 3tentos (TTEN3) é outra empresa que permanece na carteira de 10 ideias. A companhia do segmento agro que distribui fertilizantes e insumos agrícolas tem potencial para explorar a “virada” das commodities no segundo semestre.
Além disso, Piccioni tem uma expectativa positiva para o balanço da empresa no 2T23, que vai ser divulgado no dia 7 de agosto.
Cyrela (CYRE3): outra companhia do setor de construção beneficiada pela queda da Selic
A Cyrela (CYRE3) é uma novidade da carteira. Indicada por algumas séries da Empiricus Research, o papel tem desempenho estelar em 2023, com mais de 80% de alta.
Player premium no setor de construção civil, a Cyrela também é outro case que se beneficia da iminente queda da taxa Selic.
“A prévia operacional foi bastante razoável e acredito que a companhia vai dar alguma sinalização surpresa em relação aos lançamentos que estão fazendo agora no terceiro trimestre quando for divulgar os resultados do 2T”, afirmou Piccioni.
Grupo SBF (SBFG3): ação está descontada e tem gatilhos
As ações do Grupo SBF, controlador da Centauro e da Fisia, marca representante e distribuidora exclusiva da Nike no Brasil, também entram na carteira de agosto.
No âmbito macroeconômico, a queda da Selic também deve afetar positivamente a ação. Um outro ponto é que o papel não andou na primeira metade do ano e está muito descontado.
“Na hora que a Selic cair vai dar um alívio muito grande para o Grupo SBF no balanço. Os investidores vão começar a olhar para isso. Também tem a questão do desempenho das lojas da Nike, que está melhor. Tanto o micro quanto o macro podem ajudar”, analisa.
Confira de forma gratuita as outras 5 recomendações para surfar a alta do Ibovespa e a queda da Selic
Além das empresas recomendadas neste texto, outras cinco compõem a carteira de agosto.
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