Um fundo imobiliário que pode pagar até 13% ao ano em dividendos isentos de Imposto de Renda e ainda possui margem para a valorização da cota.
Essa é a grande novidade do analista Caio Araújo, analista de fundos imobiliários da Empiricus Research, para sua carteira de FIIs de abril.
O TRX Real Estate (TRXF11) é um fundo imobiliário de tijolo voltado para o segmento de galpões logísticos e varejo, sendo mais focado no segundo.
A nova aposta vem em linha não só por conta do preço atrativo do FII, mas sim porque a gestão do FII tem focado em reciclar seus ativos e adicionar novos locatários à carteira, tendo como objetivo principal a diversificação.
Um grande exemplo é a operação de alienação de imóveis, que hoje são usados por redes de supermercados, como Assaí e Pão de Açúcar, com potencial de gerar lucro para os cotistas.
Outra vantagem do fundo é que 95% dos seus contratos de locação estão com um prazo médio de duração de mais de 14 anos, o que faz com que as receitas sejam previsíveis a longo prazo.
Caio alega que o fundo teve uma boa valorização em 2023, porém, em função dos últimos números, abriu-se uma oportunidade pontual de compra.
As projeções do analista são de um dividend yield anual de cerca de 13%, com possibilidade de um ganho marginal de capital nas cotas.
Além do TRXF11, Caio recomenda também outros 4 fundos imobiliários para buscar lucros em abril.
Atualizada mensalmente, sua carteira possui os seguintes objetivos:
- Selecionar FIIs baratos e com potencial de pagar dividendos;
- Equilibrar fundos de diversos setores e características, protegendo o investidor dos risco;
- Criar um portfólio enxuto e fácil de ser replicado.
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Em março, a carteira teve uma performance de 2,41% contra 1,43% do IFIX. No acumulado desde novembro de 2023 , ela rendeu 10,35%, contra 8% do índice.
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