Na semana passada, a mineradora Vale (VALE3) anunciou o pagamento de R$ 40,2 bilhões em dividendos, valor que corresponde a quantia de R$ 8,10 por ação, de acordo com a companhia. A cifra é referente ao primeiro semestre de 2021 e os investidores devem receber o dividendo “gordo” até o dia 30 de setembro.
Mas, apesar disso, as ações da Vale estão em baixa. No momento em que escrevo, os papéis VALE3 recuam 2,70%, a 83 reais, e já caíram mais de 20% desde a cotação recorde do dia 11 de maio. E qual o motivo? Após a China tomar medidas para despoluir o setor industrial, o minério de ferro sofreu uma queda vertiginosa, atingindo menos de US$ 100 por tonelada.
Os índices futuros da commodity se desvalorizaram mais de 50% devido às restrições da maior produtora global de minério, para cumprir as metas de volumes mais baixos este ano. Diante disso, analistas do banco suíço UBS cortaram a recomendação de compra da Vale e mudaram para venda, além de reduzirem as previsões do Ebitda (lucro ante juros, impostos, depreciação e amortização).
Neste momento, a pergunta que o investidor deve estar se fazendo é: afinal, é hora de comprar?
A resposta mais curta é que sim, ainda há oportunidades na Vale na visão do analista de ações que consultei. Para ele, o minério de ferro pode até ter caído, mas a Vale continua atrativa e está tendo queda inferior ao seu principal índice, o Ibovespa, que recua 3,39% no momento em que escrevo.
No entanto, o analista alerta que as ações VALE3 irão, inevitavelmente, ser ajustadas para baixo devido ao cenário. Por isso, sugiro que você entenda o que está acontecendo com a mineradora antes de vender ou comprar os papéis. Além disso, é comum que uma ação tenha o preço ajustado após o pagamento de dividendos.
A boa notícia é que existe uma forma de receber ações da Vale de “presente”, sem precisar arriscar o seu capital. Mais adiante, vou explicar melhor qual é essa oportunidade.
Antes, gostaria de explicar o que está acontecendo com as ações da Vale.
Por que as ações da Vale estão caindo? (mesmo com dividendo de R$ 8,10 por ação)
Os papéis da mineradora Vale estão sendo negociados em baixa desde a “queda livre” do minério de ferro. Depois de subir 75% em 2020 e alcançar o patamar recorde de US$ 230 a tonelada, a commodity está vivendo dias difíceis devido à incerteza da demanda global e da atuação do governo chinês para reduzir o valor do minério, por meio da queda da produção de aço.
Para especialistas do mercado, o alto preço da commodity trouxe pressão inflacionária e foi necessário intervir. Com isso, o minério de ferro já caiu 50% desde que atingiu o patamar recorde:
O gráfico mostra queda de 50% no preço do minério de ferro desde que a commodity atingiu o seu patamar recorde, em meados de 2020. Imagem: Necton
No entanto, apesar da variação expressiva, “o minério de ferro está apenas convergindo para o que deveria ser entre US$ 60 e US$ 70. US$ 100 era um absurdo”, afirma o analista Felipe Miranda, estrategista-chefe da Empiricus, maior casa de análise financeira do Brasil.
A queda assustou o mercado e mineradoras e siderúrgicas como a Vale acompanham o movimento de queda, o que também está puxando o desempenho negativo do principal índice de ações da bolsa brasileira, o Ibovespa.
Para Miranda, “trata-se muito mais de uma questão sistêmica, do que propriamente com a Vale”. Além disso, ressalta que as ações da mineradora permanecem em sua carteira recomendada aos seus seguidores na série Palavra do Estrategista – esta carteira de ações leva o nome de Oportunidades de Uma Vida: “Acho sim Vale interessante mesmo nos níveis atuais. É claro que a ação será ajustada para baixo devido ao cenário, mas quando normalizar ela voltará a subir”.
Para confirmar a tese, o analista ainda destaca os dividendos pagos pela mineradora, que foram além das expectativas do mercado. “Corrobora para essa interpretação o dividendo gigantesco anunciado pela empresa de R$ 8,10 por ação, com um dividend yield superior a 9%”, afirma.
VEJA COMO RECEBER UM DEPÓSITO DE R$ 120 PARA COMPRAR AÇÕES DA VALE
Vale mais que dobrou o patrimônio de investidores em menos de 1 ano; veja como receber ação VALE3 de presente
Antes de sofrer queda causada pelo minério de ferro, a Vale pôde mais do que dobrar o patrimônio de investidores que seguiram a recomendação de investimento de Miranda. Em 27 de abril de 2020, o analista recomendou a compra dos papéis VALE3 aos seguidores da série “Palavra do Estrategista”.
Até 28 de julho deste ano, quem manteve a posição nas ações conseguiu acumular exatamente 174% de lucro, sem contar os dividendos pagos pela mineradora. Mas a Vale é apenas uma das 24 ações consideradas “Oportunidades de Uma Vida” pelo estrategista-chefe da Empiricus. Essas ações são sugeridas na série, que tem como intuito recomendar os papéis de empresas com resultados acima da média da bolsa.
Desde que foi criada, em setembro de 2015, a carteira de Oportunidades de Uma Vida acumula valorização de +501,99%. Isso quer dizer que, quem comprou todas as ações que foram indicadas por Miranda desde então conseguiu multiplicar o capital investido em 6 vezes em um período um pouco inferior a 7 anos.
Na visão de Miranda, as ações da Vale são de alta qualidade devido ao nome resiliente, líquido, com previsibilidade de resultado, alto free cash flow (fluxo de caixa livre), rendendo 17%, e múltiplo atraente de apenas 3,5x Ev/Ebitda. A boa notícia é que a corretora Vitreo, que é parceira da Empiricus, está liberando R$ 120 para investir nos papéis da Vale para quem se tornar membro da série Palavra do Estrategista (mais informações aqui).
Na opinião do Felipe Miranda, as ações da Vale serão penalizadas momentaneamente e essa é uma oportunidade de compra para o investidor. Não é só Miranda que pensa assim. A equipe de análise do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, recomendou compra das ações da empresa na semana passada (14), avaliando que a Vale está 20% mais barata do que deveria em um de seus melhores momentos na história.
VALE3 está entre as ações mais indicadas pelas corretoras há 21 meses
Como prova de valor das ações da Vale, devo destacar que a empresa é a “queridinha” das corretoras desde janeiro de 2020. Como dito anteriormente, quem seguiu a recomendação mais do que dobrou o dinheiro investido e, segundo as corretoras, nem mesmo a queda nos preços do minério de ferro mudam o jogo para a VALE3, que, na visão dos analistas, continua a ser uma boa pedida.
Analistas da corretora Ágora apontaram que, com os preços da commodity negociados mais próximos dos níveis adequados de acordo com os fundamentos de oferta e demanda, o investidor poderá ficar ainda mais confortável para se posicionar na Vale.
A empresa segue honrando seus compromissos financeiros, fez um robusto pagamento de dividendos semestrais e, além de tudo isso, conseguiu evitar um prejuízo bilionário em seu caixa devido à catástrofe de Brumadinho.
E, se o investidor quiser se beneficiar dos dividendos pagos pela Vale neste semestre, ainda dá tempo. Isso porque a data de corte para detentores de ações VALE3 negociadas na B3 será no dia 22 de setembro, isto é, na próxima quarta-feira.
Mas, se você não quiser, nem precisará tirar dinheiro do próprio bolso para investir nos papéis da companhia. Como eu mencionei mais acima, Miranda está se dispondo a presentear com R$ 120 os investidores que concordarem em se tornar membro da série a qual ele faz recomendações de outras ações “campeãs” na bolsa brasileira.
Essa é a oportunidade ideal para receber um “cashback duplo”. De um lado, você pode pegar os dividendos pagos pela mineradora e, do outro, pode receber R$ 120 para investir nas ações VALE3. Parece uma boa, não concorda?
VEJA COMO RECEBER UM DEPÓSITO DE 120 REAIS PARA COMPRAR AÇÕES DA VALE
É melhor se apressar: o ‘cashback em dobro’ da Vale só vai até amanhã (22)
Sei que você pode estar se questionando porque a condição para receber os R$ 120 para investir na Vale é se tornar um membro da série Palavra do Estrategista. Mas acredite, o analista não impôs essa condição à toa. Por mais que a Vale seja uma excelente empresa, esteja barata e pagando bons dividendos, todo investimento em renda variável implica em um risco.
É por essa razão que Miranda não recomenda que ninguém aposte todas as fichas em VALE3. Ela é apenas uma das 24 ações recomendadas na série Palavra do Estrategista. E, como eu disse anteriormente, quem investiu na carteira completa conseguiu um retorno de 501% desde 2015, contra meros 150% do Ibovespa no mesmo período.
Entende por que a condição para receber os R$ 120 para investir na Vale é se tornar um membro da série agora? Dessa forma, você pode montar uma carteira diversificada, com outras ações com bom histórico de pagamento de dividendos, receita e caixa. Assim, mesmo que uma ação da lista dê errado, você ainda continua no lucro.
A assinatura custa 12x de R$ 9,90 (R$ 118,80) e a Vitreo vai depositar R$ 120 na sua conta. Essa é provavelmente a única oportunidade que você terá de investir na Vale sem precisar gastar dinheiro do seu próprio bolso. E, de bônus, ainda receber um dividendo bem gordo.
É tudo bem simples: você paga pela assinatura, tem acesso aos conteúdos que fizeram de outros investidores ricos com lucros acima da média do mercado e ganha de volta um valor ligeiramente maior para investir.
E se você não quiser investir na Vale com esse dinheiro, também não tem problema. Você decide o que quer fazer com a quantia, como:
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Comprar ações da Vale;
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Comprar qualquer ativo disponível na corretora Vitreo, como ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, etc;
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Investir no fundo Oportunidades de Uma Vida, que replica todas as recomendações da carteira de Felipe Miranda;
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Sacar os R$ 120 da conta da Vitreo e fazer o que quiser.
Seja qual for o destino que você dê a esse dinheiro, saiba que você terá acesso a todas as sugestões de investimento disponíveis na série Palavra do Estrategista por um ano. Ou seja, você será avisado sempre que novas oportunidades, como essa que te mostrei hoje, surgirem. Além disso, poderá acompanhar o desempenho da Vale sob a perspectiva de Miranda:
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Por que a Vitreo está me dando R$ 120 em uma conta em meu nome?
Quando a esmola é demais, até santo desconfia, concorda? Por isso, imagino que você esteja se perguntando porque a Vitreo quer dar R$ 120 em uma conta em seu nome, sem mais nem menos. Como estamos entre adultos aqui, vou te contar a verdade:
O cashback é uma forma da corretora oferecer um incentivo para que investidores possam conhecer a plataforma e comecem a sua jornada de investimentos lá. A Vitreo conta atualmente com R$ 2 bilhões de patrimônio sob custódia e é parceira da Empiricus desde a sua criação, em 2018. Além disso, ela está em processo de aquisição pelo BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.
Ela optou por fazer esse depósito em parceria com a Empiricus para favorecer aqueles que realmente levam a sério sua jornada como investidor, acompanhando os mercados por meio de análises e recomendações de investimento da Empiricus. Trata-se de uma relação de ganha-ganha.
“O cliente ganha o cashback e nós ganhamos um voto de confiança para que ele conheça o ecossistema que estamos montando em parceria com a Empiricus. É uma maneira de dar boas-vindas, para além do discurso”, explica a Vitreo.
Ao meu ver, você não tem nada a perder aqui. Esta é a sua chance de acessar todas as recomendações de Miranda e receber R$ 120 para investir em ações da Vale ou em qualquer outro ativo na Vitreo. E, caso se arrependa nos próximos 7 dias, você será 100% reembolsado:
