A morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, na madrugada desta quarta-feira (31), teve como um dos desdobramentos a disparada do petróleo.
Depois de algumas semanas em movimento baixista, o petróleo brent salta +2,8% na manhã seguinte do assassinato.
A alta é decorrente da promessa de vingança do Irã e seus aliados, o que aumenta o risco de um conflito mais amplo na região, afirma o analista macroeconômico da Empiricus, Matheus Spiess.
“O preço do petróleo é um indicador crucial das condições no Oriente Médio e requer monitoramento constante, especialmente devido à deterioração recente da situação. Embora haja sinais de que um conflito mais grave possa ser evitado, as incertezas permanecem significativas”, escreveu Spiess em sua newsletter diária, Mercado em 5 Minutos.
Diante desses riscos, o analista recomenda – desde outubro do ano passado, depois do primeiro ataque do Hamas – um “Kit Geopolítico” para ajudar os investidores a navegar neste ambiente incerto.
“Sugeri uma alocação de 15% a 30% em ativos internacionais robustos, juntamente com posições domésticas. Manter essas recomendações é prudente, dadas as circunstâncias”.
Confira os ativos que compõem o ‘Kit Geopolítico’
O “Kit” recomendado pelo analista começa com ativos seguros, como o Tesouro Selic 2029 no Brasil, e o ETF SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill (BIL), nos EUA.
O ouro, uma proteção clássica em momentos de crise, também deve ser considerado, na visão do analista. No Brasil, é possível se expor ao metal através do ETF GOLD11 e, nos EUA, através do iShares Gold Trust (IAU).
Apesar de mais “apimentadas”, as criptomoedas também são uma recomendação do analista para compor o portfólio – respeitando o perfil de risco de cada investidor.
Por último, mas não menos importante, Spiess recomenda as posições em petróleo, através de ETFs internacionais como XLE ou XOP, e em ações estrangeiras como BP (BDR: B1PP34), ou ações brasileiras como Petrobras (PETR4) e 3R Petroleum (RRRP3).
“Todas essas recomendações têm se mostrado eficazes até o momento. Em um cenário global incerto, a construção de um portfólio que integre esses elementos de forma complementar, respeitando o perfil de risco e garantindo uma diversificação adequada, continua a ser uma abordagem sensata”, recomendou o analista.
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Desde outubro, o analista Matheus Spiess recomendou o “Kit Geopolítico” que, além de proteger os investidores das tensões, tem trazido bons retornos – basta ver o desempenho nos últimos meses das criptomoedas e do ouro, por exemplo.
Mas essas foram apenas algumas das recomendações diárias do analista. Em sua newsletter, Mercado em 5 Minutos, Matheus Spiess dá uma recomendação de investimento por dia – aquelas que fazem mais sentido no cenário atual.
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