É inegável que os conflitos no Oriente Médio, entre Israel e o grupo palestino Hamas, estão gerando impactos diretos em todo o mercado global.
Além do impacto humanitário, que é impossível deixar de citar, a guerra tem causado instabilidade econômica no mundo todo e aversão ao risco entre os investidores.
Um dos efeitos mais imediatos da guerra no mercado financeiro é a alta dos preços do petróleo. Desde o início do conflito, há menos de duas semanas, o valor do barril da commodity já subiu mais de 9% e alcança US$ 92.
E pode não parar por aí. A Bloomberg Economics estima que, se os confrontos militares continuarem e houver um conflito direto entre Israel e Irã, o petróleo pode chegar a custar US$ 150 por barril.
O analista Felipe Miranda, co-CEO da Empiricus Research, explica que existem diversos possíveis cenários para a guerra, mas que, em qualquer um deles, é bem provável que o petróleo continue em trajetória de alta – o que pode impactar a inflação global e as taxas de juros.
E o melhor a se fazer nesse cenário, defende o analista, é se proteger e se expor à commodity em meio às tensões geopolíticas:
“É muito mais fácil controlar o resultado do seu portfólio do que capturar o mundo inteiro. Parece pouco razoável atravessar a tormenta sem um pouco de petróleo na carteira, seja pelo seu potencial de valorização, seja pela proteção que ele pode oferecer ao restante do portfólio”, afirma.
Não é à toa que a recomendação de Miranda no contexto atual é investir em uma ação petroleira que, para ele, é a melhor para comprar agora.
Além da proteção que pode gerar para a carteira por estar exposta ao petróleo, a ação tem potencial para disparar até 70%, segundo projeção do Citi. Com esta valorização, o papel pode transformar:
- R$ 1 mil em até R$ 1.700;
- R$ 5 mil em até R$ 8.500;
- R$ 12 mil em até R$ 20.400.
Ou seja, trata-se de um alto potencial lucrativo aliado a um hedge para o portfólio. Além disso, a equipe de análise da Empiricus Research explica que este upside considera preços conservadores para o petróleo nos próximos anos.
Fonte: Empiricus Research
Isso significa que, se os preços subirem ainda mais, é possível que essa ação possa entregar retornos ainda maiores que 70%. Por isso, para Felipe Miranda, estamos falando de um “trade óbvio”: é hora de manter uma posição expressiva no petróleo e essa petroleira é a favorita para isso…
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Nada de PETR4: veja qual é a ação mais recomendada para surfar o ‘boom’ do petróleo
É claro que, quando se pensa em petróleo e bolsa brasileira, o primeiro nome que vem à mente é a Petrobras (PETR4). Embora seja a maior petroleira do país, ela não é a ação recomendada para surfar esse período do preço da commodity nas alturas.
Enquanto a estatal sofre com os riscos de interferência política e, segundo Felipe, está sendo negociada a preços muito acima do que de fato vale, é uma junior oil que chama a atenção do estrategista-chefe da Empiricus Research.
Ou seja: a ação favorita para se expor ao petróleo no cenário atual é, na verdade, uma petroleira pequena e fora do radar dos investidores comuns.
Enquanto isso, ela já chama a atenção de investidores institucionais, como é o caso do Itaú BBA, que estima uma alta de 123% para a ação (mais agressiva que a do Citi), e a gestora Verde, que tem este papel no portfólio de um fundo da companhia.
Isso significa que pode ser só uma questão de tempo até que o mercado olhe cada vez mais para essa ação, principalmente agora em um contexto de foco no petróleo.
E, na verdade, essa petroleira já começou a dar os primeiros sinais de valorização. Desde o início do conflito no Oriente Médio até o dia 17 deste mês, o papel já subiu 15,7%.
Para efeito de comparação, essa alta foi 13 vezes maior que a do Ibovespa – principal índice da bolsa brasileira – no mesmo período.
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Os preços do petróleo estão subindo rapidamente
Em um relatório que foi disponibilizado gratuitamente neste link, Felipe Miranda explicou em detalhes quais são as perspectivas para o mercado em meio à guerra entre Israel e Hamas e revelou qual é esta ação que pode subir até 70%, segundo o Citi.
Lembre-se: em menos de duas semanas, este papel já saltou pouco mais de 15% e a expectativa do analista é de que as altas da ação não parem por aí.
Neste conteúdo, você pode ver o nome e a tese completa da ação, além de entender por que ela é a petroleira favorita para investir no cenário atual.
Veja: nem um centavo será cobrado para você acessar este material. O relatório é 100% gratuito. Portanto, você pode simplesmente ler a recomendação, descobrir qual é este papel e só depois decidir se faz sentido para os seus investimentos.
Uma coisa é fato: os preços do petróleo estão subindo rapidamente e, segundo o analista, o melhor a se fazer é se expor à commodity para aproveitar esse movimento e proteger o portfólio.
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