A seguir, apresentamos as últimas notícias referente aos fundos imobiliários (FIIs) recomendados na Empiricus.
#BTLG11: o fundo comunicou a assinatura de memorando de entendimentos (MOU) para a venda de dois ativos do seu portfólio, sendo um deles localizado no estado da Bahia e o outro em São Paulo. O valor total da negociação é de R$ 133 milhões, sendo que R$ 71 milhões serão pagos no momento do fechamento da transação e os demais R$ 62 milhões serão divididos em três parcelas semestrais consecutivas.
Por fim, a gestão concluiu a reposição de locatários para o espaço de 1,87 metros quadrados do BTLG Guarulhos. A nova locação representa a expansão do atual inquilino SAS – Plataforma de Educação por meio de contrato de duração de 60 meses e com valor de aluguel 23% acima do praticado anteriormente.
#HSML11: o HSI Malls anunciou a sua 3ª emissão de cotas, com o objetivo de captar R$ 350 milhões por meio da emissão de 3,1 milhões de novas cotas para o público geral. Os investidores poderão subscrever ao preço de R$ 98,00 por cota, considerando o custo de distribuição de R$ 3,66 por cota (3,73%). O fator de proporção será de 0,456 por cota. O período de exercício do direito de preferência começou ontem (8) e termina no dia 19 de janeiro.
Ademais, o fundo imobiliário exerceu o direito de preferência para a aquisição da fração ideal de 1,24% do Shopping Paralela no valor total de R$ 7,4 milhões, que gera um cap rate de 10,1%, calculado a partir do resultado operacional líquido (NOI) projetado para 2024. Desta forma, o FII passa a deter a fração ideal de 52,2% do empreendimento, sendo proprietário de 100% da área de expansão do ativo.
#KNIP11: o Kinea Índice de Preços comunicou a venda dos CRIs do XP Properties (XPPR11) no valor total de R$ 465,1 milhões – os desinvestimentos foram realizados pela taxa de aquisição dos papéis, ou seja, não houve lucro nem prejuízo ao fundo. O montante foi alocado em 7 novas operações, ampliando o portfólio para mais de 100 ativos.
#KNRI11: o Kinea Renda Imobiliária concluiu a locação de um módulo do ativo Global Jundiaí para a Foxconn, que já era locatária do imóvel e expandiu a sua área de ocupação. Também foi celebrado o contrato de locação com a Riuma Mineração para ocupar um andar do Edifício Athenas. Ademais, foi devolvido um andar do edifício Boulevard Corporate pela empresa Thoughworks. Após as movimentações, a vacância física do fundo imobiliário passa para 2,57%, enquanto a financeira foi para 7,87%.
#KNSC11: o fundo vendeu suas operações envolvendo o XPPR11 pelas mesmas condições que o KNIP11. O montante foi alocado no CRI Ed. E-Tower a uma taxa de IPCA + 8,25% ao ano, baseado na aquisição de cotas de um FII que detém participação no empreendimento classificado como AAA e localizado no bairro Vila Olímpia (SP). As garantias do título são alienação fiduciária de cotas e cessão fiduciária dos recebíveis.
Ademais, foi realizada assembleia geral de titulares (AGT) para deliberar sobre liberação da garantia de menor valor do CRI Amarante. Em contrapartida, foram estipulados covenants financeiros e obrigações de reporte, além da extensão do prazo de lock up para pré-pagamento. Por fim, o projeto referente ao CRI Smart Connect, que representa 1,1% do PL do fundo imobiliário, encontra-se em atraso, acima do permitido no contrato de financiamento. A gestão já está endereçando o caso com a devedora.
#PVBI11: o VBI Prime Properties comunicou o encerramento da sua 5ª emissão de cotas, na qual captou R$ 545,7 milhões por meio da subscrição de 5,4 milhões. Com parte dos recursos levantados, foram adquiridos 7 mil metros quadrados (cerca de 36%) do Ed. Vera Cruz II a um valor total de R$ 293,8 milhões, o que equivale a R$ 40,8 mil por metro quadrado.
#RCRB11: o fundo obteve ganho real de 11,1% na revisional do contrato de locação com a Ambev, ocupante de 3,78 mil metros quadrados do Ed. JK Financial Center, o que representa 36,3% da área BOMA do imóvel. O aditivo tem vigência com data retroativa de 1º de julho de 2023 e conta com descontos escalonados até julho de 2024. Após o término das concessões, é esperado um incremento de R$ 0,01 por cota na receita mensal do RCRB11. Além disso, a Ambev passa a representar 16,5% da receita contratada do FII.
#TEPP11: os imóveis do Tellus Properties foram avaliados a mercado pela consultoria Cushman & Wakefield, o que resultou em uma variação positiva de 2,04% em seu valor contábil. Desta forma, a cota patrimonial do fundo imobiliário teve incremento de 2,2%, passando para o valor de R$ 97,07.
#VISC11: o Vinci Shopping Centers exerceu o direito de preferência para a aquisição da fração ideal de 0,26% do Shopping Paralela pelo valor total de R$ 1,56 milhões, passando a deter 11,26% do ativo. Assim como no caso do HSML11, o cap rate estimado da compra é de 10,1% para os próximos 12 meses.
Por fim, o fundo realizou a amortização antecipada parcial do principal do CRI Portfólio Ancar, no valor de R$ 120 milhões, sem a incidência de multa de pré-pagamento. Assim, o loan to value (LTV) do FII é reduzido para pouco mais de 15%.
Caso tenha interesse em conhecer a carteira top picks de fundos imobiliários de janeiro, clique aqui ou no botão abaixo para liberar seu acesso ao relatório gratuito.
