Uma série de notícias envolvendo as ações recomendadas por Felipe Miranda na carteira Oportunidades de Uma Vida surpreenderam positivamente nesta segunda-feira (12/7).
Elas reforçam o grau de assertividade que o CIO e estrategista- chefe da Empiricus e sua equipe de analistas vêm apresentando.
Eles já entregaram 24,56% de rentabilidade no primeiro semestre deste ano, muito acima do Ibovespa, que acumulou 6,54% no mesmo período.
Desde a sua criação no início de setembro de 2015 até o final de junho de 2021, o portfólio liderado pelo Felipe teve um retorno espetacular de 577%, contra 168% do principal índice da Bolsa.
Mas quais são as boas novas?
Eu acompanhei a live extraordinária do Felipe no Instagram dele (ofelipe_miranda) e trago aqui para você os principais pontos.
Cosan: favorita para o segundo semestre
Segundo Felipe Miranda, investir em Cosan (CSAN3) representa apostar em um negócio diversificado, uma vez que a companhia atua nas áreas de açúcar, etanol, energia, lubrificantes e logística. As várias frentes representam menor risco consolidado.
A ação que está na carteira Oportunidades de Uma Vida desde março de 2020 e seguirá como uma das suas principais posições. “Cosan é a nossa ‘grande’ ação para o segundo semestre”, diz.
Nesta segunda-feira, a ação que é considerada defensiva teve alta de 6%. Existem diversos fatores benéficos recentes envolvendo a empresa, que de acordo com o estrategista possui uma capacidade histórica excelente na alocação de capital.
A primeira novidade que circunda a companhia é a perspectiva de renovação da concessão da Comgás por mais 20 anos. Embora não seja necessariamente uma surpresa para o mercado, a extensão dessa concessão pavimenta o caminho para um novo evento societário na Compass, empresa que reúne justamente os ativos de gás natural da Cosan. “A Compass que teve um primeiro teve um private placement da Atmos pode ter um novo ao longo do segundo semestre”, avalia.
Ainda conforme o Felipe há rumores de que já teriam sido nomeadas as instituições que irão ancorar o IPO da Raízen, joint venture da Cosan e Shell. Segundo especulações, o pré-valuation seria algo em torno de R$ 70 bilhões e seria vendida uma participação menor, ou seja, uma escassez no mercado. “O IPO de Raízen vai mostrar o quanto a Cosan está barata por soma das partes”, explica Felipe, que vê a situação como novo trigger para CSAN3.
Excelente prévia da Direcional Engenharia (DIRR3)
Na área de incorporadoras, a Direcional (DIRR3) é ação preferida do Felipe Miranda. Ele já vinha comentando que acreditava que a prévia operacional no segundo trimestre de 2021 seria positiva. E nesta segunda-feira, a confirmação – até além das expectativas, veio em comunicado oficial da companhia ao mercado.
As vendas líquidas somaram R$ 614 milhões, o que representa 53% de crescimento sobre o primeiro tri de 2020 e de 19% sobre os três primeiros meses deste ano. “Esse resultado de vendas contratadas veio espetacular. Quem estava projetando números altos tinha algo em torno de R$ 580 milhões, mas a Direcional conseguiu ir muito além disso”, comemora.
Quanto aos lançamentos, o avanço foi de 123% sobre o segundo trimestre do ano passado e de 36% sobre o primeiro tri deste ano, atingindo R$ 785 milhões.
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Mais uma aquisição do Grupo GPS (GGPS3)
Com presença recente a carteira Oportunidades de Uma Vida, o Grupo GPS (GGPS3), líder de mercado no segmento de terceirização, reunindo a prestação de serviços variados, divulgou fato relevante sobre a compra da Vivante, especializada em manutenção geral e facilities, sem abrir os valores dessa transação. Mas, de acordo com Felipe, a companhia que foi adquirida entrega uma receita anual de R$ 336 milhões.
Na visão dele, o Grupo GPS está com a operação bastante arrumada e entregando crescimento significativo via aquisições.
“O melhor é que a GPS consegue comprar empresas menos profissionalizadas e com gestão trabalhista pior e transformá-las, elevando a qualidade e as margens. Ou seja, vem comprando muitos negócios mais baratos do que o potencial de geração de resultados”, destaca o estrategista-chefe da Empiricus.
Felipe Miranda vem dizendo que GGPS3 é uma ação pouco “sexy”, ainda fora do radar da maioria no mercado, que pode decolar
Enfim, B3 mostra proatividade
Conforme Felipe, quem no mercado estava cobrando da B3 mais atitude em termos de inovação e novas frentes, gostou bastante de um passo que foi dado. A companhia entrou em uma parceria com a Totvs na TFS (Totvs Financial Services), que será dedicada a serviços financeiros.
Com um aporte primário de R$ 600 milhões, a B3 passa a deter 37,5% da nova empresa de tecnologia. “A partir dessa iniciativa, a B3 passa agora a prover tecnologia para todo o mercado financeiro B2B. Ela abre mais um canal de crescimento e a até a possibilidade de listagem lá na frente dessa nova empresa”, diz.
Essas são algumas apostas do Felipe, mas existem muitas outras para você aproveitar.
Escolhendo bem, na Bolsa há oportunidades muito promissoras de ações. Olhando apenas para o mercado acionário, os analistas da Empiricus estimam que o Ibovespa poderá atingir 150 mil pontos este ano e as perspectivas são ainda mais positivas para os próximos.
O fato é que a economia brasileira está se recuperando, o que deve acelerar ainda mais com o avanço da vacinação e ampliação dos horários de funcionamento de atividades do comércio e serviços.
Quem estiver posicionado em bons ativos poderá ganhar muito dinheiro.
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